Proyección de Flujo de Caja
Proyectamos las entradas y salidas de efectivo de tu empresa para que veas venir los apretones de liquidez y nunca te falte caja. Desde 150 USD.
Pedir tu cotización no te compromete
- Nos cuentas tu caso. Es gratis.
- Te mandamos el precio por escrito, en 1 a 3 horas.
- Tú decides. Si te conviene, arrancamos. Si no, la eliminas con un clic y no pagas nada.
Nadie te va a presionar. Tus datos se usan solo para tu caso.
¿Es para ti?
Si te ves en alguna de estas, este trámite es el tuyo.
- Empresas que quieren dominar su liquidez: ver venir los apretones de efectivo, planear los pagos importantes y no quedar nunca sin caja en el peor momento
Qué incluye y qué no
Todo claro desde el principio. Sin letra pequeña.
Incluye
- Mapeo de las entradas de efectivo esperadas en el tiempo.
- Proyección de las salidas de efectivo por período.
- Identificación de los momentos críticos de liquidez.
- Instrumento de flujo de caja listo para la toma de decisiones.
- Informe firmado por contador colegiado.
No incluye
- El registro contable del período (Contabilidad Mensual).
- El presupuesto general de la empresa (servicio complementario: Diseño de Presupuesto).
- La gestión de la tesorería en sí, salvo que se contrate aparte.
- Asesoría legal o financiera de inversión.
Lo que necesitas
Ve marcando lo que ya tienes. No hace falta tenerlo todo para pedir tu cotización.
Tienes 0 de 5.
- Histórico de entradas y salidas de efectivo
- Cuentas por cobrar y por pagar vigentes
- Compromisos y pagos futuros conocidos
- Expectativa de ventas del período
- Tu contacto para coordinar
Cómo funciona el proceso
Tú haces poco. Del resto nos encargamos nosotros. Todo el proceso: en promedio 5 a 10 días hábiles.
- Paso 1
Analizamos tus compromisos
Revisamos tu histórico y tus compromisos.
Lo hacemos nosotros - Paso 2
Proyectamos el efectivo
Estimamos entradas y salidas por período.
Lo hacemos nosotros - Paso 3
Marcamos los puntos críticos
Ubicamos los momentos críticos de liquidez.
Lo hacemos nosotros - Resultado
Listo
Te entregamos la proyección lista para decidir con anticipación.
Lo recibes tú
Según el tamaño y la complejidad de la empresa.
Cuánto cuesta y cómo se paga
Claro desde el principio.
Nuestro honorario: hacemos todo el trabajo por ti.
Cómo pagas: 50 % al arrancar y 50 % cuando te entregamos. En dólares, en bolívares a tasa BCV o con Cashea.
¿Cómo se calcula tu inversión?
Tu inversión depende del tamaño y la complejidad de la empresa. Lo que pagas a nosotros, honorarios desde 150 USD por la proyección de flujo de caja. Sube según el tamaño de la operación y el nivel de detalle
No hay tasa del Estado, es un trabajo profesional del contador El contador te da el número exacto antes de pagar nada, sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no proyecto mi flujo de caja?
Una empresa rentable puede morir por quedarse sin efectivo en el momento equivocado: vendiste, pero no cobraste, y la nómina vence hoy. La proyección te avisa antes.
¿Por qué es tan importante el flujo de caja?
Porque utilidad no es lo mismo que efectivo: el flujo te dice si vas a tener el dinero en la cuenta el día que toca pagar la nómina, al proveedor o al SENIAT.
¿Cuánto cuesta?
El honorario desde 150 USD cubre la proyección de tu escenario base; los escenarios alternos se cotizan aparte, y el precio se ajusta según el tamaño de la empresa.
¿Es lo mismo que el presupuesto?
No: el flujo de caja detalla el movimiento de efectivo en el tiempo; el presupuesto es el plan general.
¿Para qué empresas?
Para cualquiera que quiera dominar su liquidez.
Sobre este trámite
El flujo de caja es, sin exagerar, lo que mantiene viva a una empresa. Una empresa puede ser rentable en el papel y aun así morir por falta de efectivo, porque una cosa es tener utilidad y otra muy distinta es tener el dinero en la cuenta el día que hay que pagar la nómina, al proveedor o al SENIAT. La proyección de flujo de caja es la herramienta que muestra, en el tiempo, cuánto dinero entra y cuánto sale, para que veas venir los apretones antes de que se conviertan en crisis.
El dolor de cabeza que resuelve es el más angustiante de cualquier negocio: quedarse sin efectivo en el momento equivocado. Con una buena proyección sabes con anticipación en qué semanas o meses vas a estar apretado, y eso te da tiempo para actuar: negociar un plazo, adelantar un cobro, posponer un gasto, buscar financiamiento con calma en vez de a la carrera. Es la diferencia entre administrar la liquidez y que la liquidez te administre a ti.
Nosotros proyectamos el flujo de caja de tu empresa: mapeamos las entradas y salidas esperadas en el tiempo, identificamos los momentos críticos, y te dejamos un instrumento claro para tomar decisiones de liquidez con anticipación. El precio arranca desde 150 dólares y sube según el tamaño y la complejidad. Un contador revisa tu caso y te da el número exacto antes de arrancar, sin compromiso.
Marco legal y notas importantes
- La proyección de flujo de caja anticipa las entradas y salidas de efectivo en el tiempo para gestionar la liquidez y prever los momentos críticos
- Es distinta de la utilidad contable. Una empresa rentable puede quedarse corta de caja
- Complementa el diseño de presupuesto y la planificación fiscal
Te garantizamos el servicio, no lo que decida el organismo. Si algo depende de ellos, te lo decimos claro y a tiempo.
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